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宁波兴瑞电子科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1399号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商国海证券股份有限公司采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,600万股,发行价为每股人民币9.94元,共计募集资金45,坐扣承销和保荐费用3,396.23万元后的募集资金为42,327.77万元,已由主承销商国海证券股份有限公司于2018年9月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,588.12万元后,公司本次募集资金净额为39,739.65万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙),并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕336号)。

  本公司有3个募集资金专户,募集资金余额为35,截至2018年12月31日,截至2018年12月31日,募集资金账户余额为人民币770.14万元(包括累计收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额)。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,其中本公司使用募集资金存入结构性存款34。

  根据2018年9月27日第二届九次董事会和2018年10月16日第二次临时股东大会决议,分别审计通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在确保公司募投项目日常运营和资金安全的前提下,公司使用不超过35,000万元人民币的募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的理财产品。使用期限为自公司股东大会审议通过并公告之日起12个月内。截至2018年12月31日,公司以募集资金存入结构性存款34,800.00万元,其中上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行存入31,500.00万元,招商银行股份有限公司宁波慈溪支行存入3,300.00万元。

  现根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,将本公司募集资金2018年度存放与使用情况专项说明如下?

  本公司2018年度实际使用募集资金4,204.08万元,2018年度收到的银行存款利息收益扣除银行手续费等的净额为34.57万元。

  募集资金存放情况如下:800.00万元,570.14万元,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,制定了《宁波兴瑞电子科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日分别与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行、招商银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金三方监管协议》;本公司、子公司苏州中兴联精密工业有限公司连同保荐机构国海证券股份有限公司于2018年9月27日与上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。



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